预付款核销

ERPNext 付款对账工具（收付款核销）使用指南

文档信息

一、工具概述

1.1 什么是付款对账工具

付款对账工具（收付款核销） 是ERPNext财务模块中的一个专用工具，用于将未分配的付款（包括预付款、部分付款、批量付款等）与未结的发票进行匹配和核销。

1.2 为什么需要对账

在实际业务中，付款与发票并非总是一一对应的，常见情况包括：

如果不进行对账，会导致：

1. 发票仍显示为"未付"状态，尽管款项已收到
2. 付款以"预付款"形式挂账，未被正确核销
3. 应收账款/应付账款数据不准确

二、操作步骤

2.1 进入付款对账工具

路径：搜索栏搜索

点击顶部搜索图标，输入收付款核销，从搜索结果中进入。

2.3 填写对账条件

在界面表单中，填写以下字段信息：

2.4 设置筛选条件（可选）

为了缩小对账范围，可以设置以下筛选条件：

1. 发票日期范围：仅对指定日期范围内的发票进行对账
2. 金额范围：设置发票或付款的最小/最大金额

这些筛选条件有助于提高对账效率，特别是在处理大量数据时。

2.5 获取未核销凭证

填写完上述信息后，点击选未核销凭证按钮。

系统会自动获取该往来单位的所有未核销记录，并分两个表格展示：

1. 左侧表格 - 未结发票（Invoices）：显示该客户/供应商所有未付或部分未付的发票
2. 右侧表格 - 未分配付款（Payments）：显示该客户/供应商所有未被分配的付款（包括预付款、部分付款等）

2.6 执行核销

2.6.1 手动核销

1. 在 "发票" 表格中，勾选需要核销的发票
2. 在 "付款" 表格中，勾选用于核销的付款

3.点击 "分配" 按钮，查看分配明细行

4.最后点击核销，提示核销成功

结果：

1. 选择的发票均标记为"已付"或"部分已付"
2. 预付款被完全核销
3. 总账分录更新

2.6.2 批量自动分配

如果需要快速处理大量记录，可以不用勾选直接点击 分配 按钮，系统将按照 先进先出（FIFO） 原则自动分配付款与发票的匹配关系。